أخبر لي - حوالي الأسهم خيارات

خيارات الأسهم: ما هو السعر الذي يجب القيام به مع وجود نوع أكثر تعقيدا من الأمن من الأسهم التي ترتبط بها، يمكن استخدام الخيارات في مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، من المحافظ إلى عالية المخاطر. ويمكن أيضا أن تكون مصممة لتلبية التوقعات التي تتجاوز مجرد الأسهم سوف ترتفع أو الأسهم سوف تنخفض. وبمجرد الانتقال إلى ما هو أبعد من خيارات تعلم المصطلحات، تحتاج إلى تطوير فهم دقيق للمخاطر على خيارات التجارة بنجاح. وهذا يعني أيضا فهم العوامل التي تؤثر على سعر الخيارات. (إذا كان موضوع الخيارات هو العلامة التجارية الجديدة لك، تحقق من الخيارات الأساسية البرنامج التعليمي.) الخيارات المستخدمة في التداول الاتجاهي عندما يبدأ معظم تجار الأسهم أولا باستخدام الخيارات، وعادة ما يكون لشراء مكالمة أو وضع للاتجاه الاتجاه. والتي يمارسها التجار عندما يكونون واثقين من أن سعر السهم سينتقل في اتجاه معين ويفتحون خيارا للاستفادة من الحركة المتوقعة. وقد يقرر هؤلاء التجار محاولة الاستثمار في الخيارات بدلا من المخزون نفسه بسبب المخاطر المحدودة. مكافأة عالية المحتملة وكمية أقل من رأس المال المطلوبة للسيطرة على نفس العدد من أسهم الأسهم. إذا كانت توقعاتك إيجابية (صعودية)، فإن شراء خيار المكالمة يخلق الفرصة للمشاركة في الإمكانات الصاعدة للأسهم دون الاضطرار إلى المخاطرة بأكثر من جزء صغير من قيمتها السوقية. إذا كنت هبوطي (توقع حركة السعر الهبوطي)، شراء شراء يتيح لك الاستفادة من انخفاض في سعر السهم دون هامش كبير اللازمة لتقصير الأسهم. هو اتجاه السوق الشيء الوحيد على عقلك هناك العديد من أنواع مختلفة من استراتيجيات الخيارات التي يمكن بناؤها، ولكن نجاح أي استراتيجية يعتمد على فهم دقيق المتداولين نوعين من الخيارات: وضع والدعوة. وعلاوة على ذلك، والاستفادة الكاملة من الخيارات يتطلب تغيير كيف تفكر. هؤلاء التجار الخيار الذين لا يزالون يعتقدون فقط من حيث اتجاه السوق قد نقدر المرونة وخيارات الرافعة المالية العرض، ولكن هؤلاء التجار يفتقدون بعض الفرص الأخرى التي توفر الخيارات. بالإضافة إلى التحرك صعودا أو هبوطا، يمكن أن تتحرك الأسهم جانبية أو الاتجاه فقط متواضعة أعلى أو أقل لفترات طويلة من الزمن. كما يمكنهم إجراء تحركات كبيرة صعودا أو هبوطا في السعر، ثم عكس الاتجاه وينتهي إلى الوراء حيث بدأوا. هذه الأنواع من تحركات الأسعار تسبب الصداع لتجار الأسهم ولكن إعطاء التجار الخيار فرصة فريدة وحصرية لكسب المال حتى لو لم يذهب السهم في أي مكان. التقويم ينتشر. تمتد. الخنق والفراشات هي بعض الاستراتيجيات المصممة للاستفادة من تلك الأنواع من الحالات. تعقيدات خيارات التسعير يجب على تجار الخيارات المالية أن يتعلموا التفكير بشكل مختلف بسبب المتغيرات الإضافية التي تؤثر على سعر الخيارات والتعقيد الناتج عن اختيار الإستراتيجية الصحيحة. مع الأسهم لديك فقط للقلق حول شيء واحد: السعر. لذلك، مرة واحدة تاجر الأسهم يصبح جيدا في التنبؤ الحركة المستقبلية لأسعار الأسهم، وقال انه أو أنها قد ترى أنه هو الانتقال السهل من الأسهم إلى خيارات - ليس كذلك. في المشهد من الخيارات لديك ثلاثة التحول المعلمات التي تؤثر على سعر الخيارات: سعر السهم والوقت والتقلب. ستؤثر التغييرات في أي من هذه المتغيرات الثلاثة على قيمة خياراتك. هناك عدد من الصيغ الرياضية المختلفة، أو النماذج، التي تم تصميمها لحساب القيمة العادلة للخيار. يمكنك ببساطة إدخال جميع المتغيرات (سعر السهم، والوقت، وأسعار الفائدة، والأرباح والتقلبات في المستقبل)، وتحصل على الجواب الذي يخبرك ما يجب أن يكون الخيار يستحق. فيما يلي التأثيرات العامة للمتغيرات على سعر الخيارات: 1. السعر الأساسي تتأثر قيمة المكالمات والتغيرات بالتغيرات في سعر السهم الأساسي بطريقة بسيطة نسبيا. عندما يرتفع سعر السهم، يجب أن تكسب المكالمات في القيمة ويضع يجب أن تنخفض. يجب أن تزيد الخيارات في القيمة ويجب أن تنخفض المكالمات مع انخفاض سعر السهم. 2. الوقت تأثير الوقت هو أيضا من السهل نسبيا لوضع تصور، على الرغم من أنه يأخذ أيضا بعض الخبرة قبل أن تفهم حقا تأثيرها. إن انتهاء صلاحية الخيارات في المستقبل، وفي الوقت الذي قد يصبح فيه عديم القيمة، عامل هام وأساسي في كل استراتيجية من الخيارات. في نهاية المطاف، يمكن أن يحدد الوقت ما إذا كانت قرارات تداول الخيارات الخاصة بك مربحة. لكسب المال في الخيارات على المدى الطويل، تحتاج إلى فهم تأثير الوقت على الأسهم والخيارات المواقف. مع الأسهم، والوقت هو حليف المتداولين كما مخزون شركات الجودة تميل إلى الارتفاع على مدى فترات طويلة من الزمن. ولكن الوقت هو العدو من الخيارات المشتري. إذا مرت الأيام دون أي تغيير كبير في سعر السهم، هناك انخفاض في قيمة الخيار. كما تتناقص قيمة الخيار بسرعة أكبر مع اقتراب الخيار من يوم انتهاء الصلاحية. هذا هو الخبر السار للبائع الخيار. الذي يحاول الاستفادة من الوقت الاضمحلال. خصوصا خلال الشهر الأخير عندما يحدث بسرعة أكبر. 3. التقلب تأثير التقلب على سعر الخيارات هو عادة أصعب مفهوم للمبتدئين لفهم. نقطة البداية لفهم التقلب هو مقياس يسمى التقلبات الإحصائية (تسمى أحيانا تسمى)، أو سف قصيرة. سف هو مقياس إحصائي لتحركات الأسعار الماضية من الأسهم أنه يخبرك كيف متقلبة الأسهم قد تم بالفعل على مدى فترة معينة من الزمن. ولكن لتعطيك قيمة عادلة دقيقة لخيار، نماذج التسعير الخيار تتطلب منك أن تضع في ما التقلبات المستقبلية للسهم سيكون خلال حياة الخيار. وبطبيعة الحال، التجار الخيار لا يعرفون ما سيكون، لذلك لديهم لمحاولة تخمين. للقيام بذلك، فإنها تعمل نموذج تسعير الخيارات إلى الوراء (لوضعها بعبارات بسيطة). بعد كل شيء، كنت تعرف بالفعل السعر الذي يتداول الخيار يمكنك أيضا العثور على المتغيرات الأخرى (سعر السهم، وأسعار الفائدة، والأرباح، والوقت المتبقي في الخيار) مع قليل من البحث. وبالتالي فإن العدد الوحيد المفقود هو التقلب في المستقبل، والتي يمكنك حساب من المعادلة. حل لتقلب هذه الطريقة يعود ما يسمى التقلبات الضمنية. وهو مقياس رئيسي يستخدمه جميع التجار الخيار. ويطلق عليه التقلب الضمني (إيف) لأن تأثير التقلبات التي يتيحها سعر الخيارات يسمح للمتداولين بتحديد ما يعتقدون أنه من المرجح أن يكون التقلب في المستقبل. (لمزيد من التبصر، انظر أبجديات تقلب الخيارات.) يستخدم المتداولون إيف لقياس إذا كانت الخيارات رخيصة أو مكلفة. قد تسمع يقول التجار الخيار أن مستويات قسط عالية أو أن مستويات قسط منخفضة. ما يعنيه حقا هو أن الرابع الحالي مرتفع أو منخفض. بمجرد فهم هذا، ثم يمكنك أيضا تحديد متى هو الوقت المناسب لشراء الخيارات - عندما أقساط رخيصة - وعندما يكون الوقت المناسب لبيع الخيارات - عندما تكون مكلفة. خاتمة خيارات لديها الكثير من الإمكانات، ولكن يجب أن نتذكر دائما أنها تختلف عن الأسهم. تعلم كيفية استخدام الخيارات بشكل صحيح يتطلب القليل من الجهد على الجزء الخاص بك ومع ذلك، بمجرد أن يكون لديك فهم راسخ من الضروريات، سوف تجد بسرعة أن خيارات تعطيك المزيد من المرونة لتكييف المخاطر ومكافأة كل التجارة لاحتياجات الفردية الخاصة بك. فهم الأسهم حجم: قلب حركة سعر السهم. من المهم أن تعرف ما xx00 حجم المخزون x لأنه يدعم أو ينكر شرعية العمل السعر. حجم يمكن في كثير من الأحيان جعل أو كسر التجارة الخاصة بك. حجم المخزون هو مقياس لعدد أسهم الأسهم التي تم تبادلها أو تداولها في غضون فترة زمنية محددة. في الأساس كم شراء وشراء كان يجري في غضون تلك الفترة من الزمن. على سبيل المثال، إذا كنا ننظر إلى الرسم البياني اليومي لشركة آي بي إم ويظهر شريط حجم 25،000،000 أو 25M، وهذا يعني أن 25،000،000 سهم من أسهم عب تم تداولها خلال النهار. حجم يمكن رسمها كخط، ولكن عادة ما تآمر أفقيا كما الرسم البياني على طول الجزء السفلي من الرسم البياني للأسهم. ويمكن أيضا أن ترسم على رأس الأسعار. لنمط معين من التداول تقاسم إم معك، ونحن نذهب إلى استخدام حجم المخزون بشكل متقطع. بالنسبة لبعض الصفقات سيكون من الضروري للغاية لحجم أن تتصرف بطريقة معينة قبل الدخول في التجارة. ومع ذلك، مع معظم الصفقات الخاصة بك كنت مجرد الذهاب إلى ملاحظة كيفية حجم يتصرف قبل دخول التجارة. ما يمكن تخزين حجم تخبرنا أنا أعتبر السعر ليكون العقل من السوق (أريد أن أرتفع، أو أريد أن أذهب إلى أسفل). والحجم هو قلب السوق (أريد حقا أن ترتفع، أو أنا حقا تريد أن تذهب إلى أسفل). حجم يقيس الالتزام وراء حركة سعر السهم. فإنه يتيح لك معرفة عدد الأشخاص الذين يشاركون في هذه الخطوة. إذا كان السهم يتحرك على انخفاض حجم ثم وهذا يعني أن عدد قليل نسبيا من الناس يشاركون في هذه الحركة. وإذا كان السهم يتحرك على ارتفاع حجم ثم العديد من التجار أو المستثمرين تشارك في تلك الحركة، وسوف يكون من الأسهل العثور على شخص لشراء من أو بيع ل. حجم يخبرنا الإثارة العاطفية (أو عدم وجود) في الأسهم. هناك العديد من أنماط الحجم التي يمكن للمرء أن يتعلم. ومع ذلك، إم فقط سوف تظهر لك أربعة مشتركة. فكر في الأنماط كرسائل. عندما ترى نمط حجم معين، أنت أكثر أو أقل سوف تسأل نفسك، ما هي رسالة هذا يقول لي حجم التداول في بداية اتجاه جديد. عندما يكون لديك زيادة حجم دفع الأسعار أعلى (أو أقل) الرسالة هنا عادة أن هناك الكثير من الدعم لحركة السعر الحالي، ومن المرجح أن تستمر. هذا النمط (رسالة) هو أكثر موثوقية إذا حدث ذلك في بداية اتجاه جديد. إذا كان هذا الاتجاه قد ثبت بالفعل لبعض الوقت، ثم حذار من ارتفاع في الحجم. حجم خلال الاتجاه الحالي بالفعل. إذا كان قد تم بالفعل تحديد اتجاه لبعض الوقت وكان لديك ارتفاع في الحجم، قد يكون علامة على أن الاتجاه على وشك التغيير. ليس دائما، ولكن أحيانا. حجم التباين في األسعار والسعر) الخالف (عندما يكون لديك انخفاض في أسعار دفع األحجام أعلى) أو أقل (فإن الرسالة هنا عادة ما تكون هناك القليل من الدعم لحركة األسعار الحالية، كما أن االتجاه أقل احتمالا لالستمرار. على سبيل المثال لدينا أعلاه يتداول السهم أعلى على انخفاض حجم. وقد يكون ذلك دليلا على عدم اليقين وقد تكون المكاسب قصيرة الأجل. دون التشكل من حجم من الصعب جدا للتأكد من أي حركة السعر أو الاتجاه الجديد. هل أنماط حجم الأسهم العمل دائما جميع حركة أسعار الأسهم وأنماط حجم العمل معا لرسم صورة. تفسير تلك الصورة هو متروك لكم تماما. غالبا ما يعتمد التجار على الأنماط لأن من المفترض أن تزيد من فرص النجاح. ومع ذلك، لا تعاملهم كقانون. فهي قواعد الإبهام. السبب الذي يجب أن لا تعاملهم كقانون هو لأنه في كثير من الأحيان سترى أسعار الاتجاه على حجم الثقيلة ولا تستمر في هذا الاتجاه. تذكر المشترين والبائعين حكم السوق لا المؤشرات الفنية. في أي وقت المشترين والبائعين يمكن أن تغير عقولهم وتسبب السهم للتحرك بطريقة غير متوقعة وجعل نمطك عديمة الفائدة تماما. النظر في أنماط حجم المخزون وحده لن يأخذك حيث كنت في حاجة للذهاب. ولم يتم تطوير أي كمبيوتر من أي وقت مضى التي يمكن أن تأخذ في جميع البيانات وتبصقون الصفقات الفائزة. لديك لاستخدام عقلك والحكم البشري الخاص بك. كما يمكنك إلقاء نظرة على الرسوم البيانية يرجى تعتاد على النظر في ما حجم يفعل فيما يتعلق بالسعر. حجم المخزون هو واحد من المؤشرات الأولية للتأكيد. حجم إما يدعم أو ينكر شرعية العمل السعر. الآن أن لديك فهم أساسي للمخططات الرسوم البيانية وقتها لمعرفة المزيد عن المؤشرات الفنية. المؤشرات الفنية يمكن استخدامها لمساعدتك في الدخول والخروج من الصفقات. المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​خيارات ترافيس التداول جعلت دورة بسيطة خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع جميع الأسهم خيارات التداول وتحليل المعلومات التقنية على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. كوبيرايت 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات. 613 بريدن Ave. سويت C 157، ليويستون إد 83501Options أساسيات: يضع ويدعو المستثمرين الأفراد لديهم خيارات الاستثمار أكثر مما يدركون في كثير من الأحيان: وهي خيارات الأسهم. خيارات تسمح لك لكسب المال ما إذا كان سوق الأسهم صعودا وهبوطا أو جانبيا لأنه، كما يوحي الاسم، خيارات تعطيك خيار لشراء أو بيع الأمن (الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة، والمؤشرات والسلع، الخ. ) في مرحلة ما في المستقبل. وتنقسم الخيارات إلى فئتين: المكالمات ويضع. وتزداد المكالمات في القيمة عندما يزداد الأمن الأساسي، وتقل قيمتها عندما ينخفض ​​الضمان الأساسي في السعر. يضع زيادة في القيمة عندما ينخفض ​​الأمن الأساسي وينخفض ​​في القيمة عندما يكون صعودا. لذلك اعتمادا على ما تتوقع حدوثه في السوق، يمكنك شراء مكالمة أو وضع والربح من تلك الحركة. لفهم سبب تقلب قيمة المكالمات وتقلبها عندما يتحرك السوق صعودا وهبوطا، تحتاج إلى فهم ما يمنحك كل نوع من الخيارات الحق في القيام به مرة واحدة كنت قد اشتريت ذلك. يمنحك خيار الاتصال الحق في شراء أسهم من المستثمر الذي باع لك خيار الاتصال بسعر محدد في أو قبل تاريخ محدد. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار اتصال 35 أكتوبر في جنرال إلكتريك. فإن الخيار سوف يأتي مع شروط أقول لك أنه يمكنك شراء الأسهم لمدة 35 (سعر الإضراب) في أي وقت قبل يوم الجمعة الثالث في أكتوبر (تاريخ انتهاء الصلاحية). ما يعنيه هذا هو، إذا ارتفعت جنرال إلكتريك في أي مكان فوق 35 قبل يوم الجمعة الثالث في أكتوبر، يمكنك شراء الأسهم بأقل من قيمتها السوقية. أو إذا كنت لا ترغب في شراء الأسهم نفسك أو ممارسة الخيار، يمكنك بيع الخيار لشخص آخر لتحقيق الربح. العيب هو إذا غي لا ترتفع فوق 35، الخيار الخاص بك لن يكون يستحق أي شيء لأن أحدا لا يريد أن يشتري خيارا يسمح لهم لشراء الأسهم بسعر أعلى مما يمكن الحصول عليه لو أنها خرجت للتو في السوق المفتوحة و اشتريته. يمنحك خيار الشراء الحق في بيع أسهم للمستثمر الذي باع لك خيار الشراء بسعر محدد، في أو قبل تاريخ محدد. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء خيار 25 أكتوبر وضع على فايزر. فإن الخيار سوف يأتي مع شروط أقول لك أنه يمكن أن تبيع الأسهم لمدة 25 (سعر الإضراب) في أي وقت قبل يوم الجمعة الثالث في أكتوبر (تاريخ انتهاء الصلاحية). ما يعنيه هذا هو، إذا انخفض فايزر في أي مكان أقل من 25 قبل يوم الجمعة الثالث في أكتوبر، يمكنك بيع الأسهم لأكثر من قيمتها السوقية. وإذا كنت لا ترغب في بيع الأسهم نفسك، يمكنك بيع الخيار لشخص آخر لتحقيق الربح. الآن، عليك أن نضع في اعتبارنا أن لكسب المال لن يكون قد اشتريت خيار وضع على الأسهم التي تملكها (على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون استراتيجية التحوط المشروعة). إذا كنت تملك الأسهم، فإن المكاسب التي سوف تجعل على خيار وضع سيتم تعويض الخسائر التي قد تتكبد على الأسهم. بدلا من ذلك، يمكنك شراء وضع على الأسهم التي لا تملك ومن ثم شراء هذا المخزون الحق قبل أن تكون على استعداد لممارسة وضع. على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت وضع على فايزر مع سعر الإضراب من 25، وانخفض السهم إلى 20، هل يمكن الخروج إلى السوق المفتوحة، وشراء الأسهم لمدة 20 والتناوب وبيعه لمدة 25، مما يجعل 5 الربح. الجزء الصعب حول الخيارات هو أنها تنتهي. إذا كنت لا تبيع أو ممارسة الخيار الخاص بك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وسوف تفقد الاستثمار الخاص بك بأكمله. هذا اقتراح مخيف، لذلك عليك أن تأخذ الرعاية لمشاهدة دائما تواريخ انتهاء الصلاحية. ولم تعد الخيارات متاحة للمستثمرين من المؤسسات الكبيرة. أنت أيضا يمكن الاستفادة من المرونة والاستفادة من هذه الأدوات التداول رائعة العرض. لمعرفة المزيد حول ما يلزم لتحقيق الربح الحقيقي في محفظتك الخاصة، وتحقق من إينستولس سهلة الفهم، والتعليم القائم على التطبيق في إنفستولز. تم إيقاف التعليقات لهذه المشاركة.